开博体育解读 “财务天眼”护航公司高质量发展

　　开博体育2020年7月，中国能建葛洲坝集团发布账户资金管理体制改革方案，公司“财务天眼”系统正式启动。

　　作为公司推进业财一体化建设，提升财务专业化、标准化、数字化和精细化水平，推动财务管控向价值型、数智型转型的重要举措之一，“财务天眼”系统上线一年多来，运行效果如何？在账户资金管理中发挥了怎样的作用？小编为您一一解答。

　　2020年公司开展账户资金管理体制改革以来，通过海量数据清理、基础架构建立及审批流程的再造与植入，已成功搭建了“全覆盖、全口径、无死角”的账户资金集中监控平台——“财务天眼”系统，构建了“1+3*4”的账户资金集中管理体系，实现了账户资金“实时、可视、可控”的全过程监督管理。通过本次账户资金管理体制改革，提高了葛洲坝集团账户资金合规管理水平开博体育，提升了防范资金损失风险能力，建立了账户资金风险管控长效机制，进一步推动财务工作向系统化、一体化开博体育、全过程、全要素、全价值链管理转变，持续增强公司创新力、控制力、影响力和抗风险能力，为公司高质量可持续发展提供了有力支撑。

　　葛洲坝集团以账户资金全方位监控为目标，以账户资金管理体制改革为手段，以“财务天眼”系统为平台，落实了账户资金监控中心、各二级单位资金监管责任、工作职责与权限，明确了监管工作程序、标准和方式方法，构建了事前有防范、事中有控制、事后有评价的工作机制，成为葛洲坝集团“大监督”体系中强有力的抓手。

　　系统全面上线试运行以来，通过发挥资金监控预警、数据库和痕迹台账三大功能，切实做到严把资金出口、穿透化解风险、强化资金合规，全面高效运行并发挥预警作用。监控中心通过系统对公司全级次银行账户、票据、保函保证金、资金流进行实时监控分析开博体育，穿透化解风险；完成资金支付一级预警处置业务2.6万余笔，审核退回业务550笔，涉及金额61.11亿元，严把资金出口，强化资金合规；通过痕迹台账统计审批时长，全面督导各单位提高审批效率。

　　此外，该系统通过信息共享，将监控发现的问题在监督委员会办公室会议上进行通报，并将各单位违反“三个不得”“十个严禁”相关事项与合规管理部互通，推动监督资源集约化、监督效能最大化。

　　通过本次改革，葛洲坝集团共将2,700余个外部银行账户纳入系统管理，其中已开通银企直联、实现付款权限集中管理的账户比例近90%，从源头上防范资金风险。

　　系统自运行以来，通过资金支付预警处置、财务数据实时监控，对所属单位累计发出函件99份（提醒函85份、警示函9份、整改函5份），涉及所属单位在合同管理、结算管理、账户资金管理、票据管理、保函管理等方面存在的问题。通过督促相关单位及时整改，促进增收节支282.49万元、避免经济损失66,291.78万元。系统的运用也对试图突破红线的人员起到较强的震慑作用开博体育，对提高全员账户资金合规意识起到积极的推动作用。

　　充分运用“财务天眼”系统可视功能，实时掌握财务资金关键信息，并通过开展账户资金余额、资金数据异动、资金流向分析，及时发现管理问题，并建立和执行重大事项报告制度。定期与资产总额、“两金”、带息负债、营业收入、利润总额等财务指标进行关联分析，并提出管理建议，为决策提供支持开博体育。

　　根据中国能建财务信息一体化平台建设的统一安排，结合公司实际情况，进一步探索“财务天眼”系统优化升级，向财务信息一体化平台平稳过渡，尽快实现业务流、资金流、票据流、信息流“四流合一”，全面推动财务工作向系统化、一体化、全过程、全要素、全价值链管理转变。

　　一是建立风险管理组织体系。根据中国能建财务“163工程”的统一部署，建立健全财务及金融内控、风险及合规体系，完善组织架构及实施方案，提升对金融、财务、业务重要事项的穿透管理能力。

　　二是构建金融、财务、业务风险监测体系。配合中国能建建立标准、构建指标体系，推动业财一体化进程，通过“财务天眼”系统全面融入财务信息一体化平台，建立对金融、财务、业务的风险监测体系。

　　三是拓展实施财务风险管理。有效运用财务风险监测体系对公司及所属单位全面实施财务风险管理，推动财务金融风险管控工作实现“四个转变”。运用“财务天眼”系统加强财务数据监控，强化资金支付业务端合规性检查，重点关注违规资金使用、现金担保、超结超付等关键领域和薄弱环节的日常监控，拓展监控深度，严把资金出口，降低资金支付风险。

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